إشارات التداول أسكس

6 قواعد بسيطة للتجار.
ظهرت هذه المقالة في مارس 2014 أسك المستثمر تحديث النشرة الإخبارية. للاشتراك في هذه النشرة يرجى التسجيل في قسم مياسكس أو زيارة صفحة حول مياسكس للطبعات السابقة والمزيد من التفاصيل.
بواسطة نيك لينتون ففروست، الموجة الخامسة المحدودة.
هذه المقالة تنظر إلى ما أعتقد أنه أهم العوامل المطلوبة لإدارة أعمال تجارية ناجحة، ويركز على اثنين من تقنيات التداول المفضلة لدينا، والتي تم تصميمها بشكل مستقل من قبل الموجة الخامسة المحدودة وأدرجت في التحليل اليومي.
ويستند حجر الزاوية في أبحاثنا التجارية على مبادئ الموجة إليوت، وهو شكل من أشكال التحليل الفني المستخدمة لقياس دورات السوق المالية وتوقعات اتجاهات السوق من خلال تحديد المتطرفة في علم النفس المستثمر. المبادئ هي الأدوات التقنية الأكثر بديهية والتكيف التي وصلنا عبر.
ويعني إطار موجات إليوت أهدافا للسعر ومستويات وقف الخسارة (نقطة محددة سلفا يمكن بيعها) واعتبارات التوقيت التي تمكن من حساب نسب المكافأة قبل وضع الصفقة. كما تتكشف السوق، قواعد الموجة إليوت إعادة معايرة مستويات الخروج على أساس كل من السعر والوقت، مما يسمح لإدارة التجارة أكثر فعالية.
فالدراسات الفنية مثل تقارب المتوسط ​​المتحرك / التباعد (ماسد) ومؤشر القوة النسبية (رسي)، على سبيل المثال، تقوم بعمل جيد يوفر إشارات التداول، ولكنها لا توفر أهدافا وتوقف المستويات مقدما. نظرية الموجة إليوت لا. ومن الجدير بالذكر أن بول تودور جونز الثاني، مدير صندوق التحوط الملياردير، يصنف نص موجة إليوت من قبل فروست وبريشتر باعتبارها واحدة من أفضل أربعة كتب التداول.
ستة مبادئ توجيهية لبناء الأعمال التجارية.
1. تحديد العملية الخاصة بك وأدوات التداول التي سوف تستخدم. ويمكن أن تشمل التحليل الفني، وأبحاث الوساطة، التداول الخوارزمي، التداول البديل، والأحداث الإخبارية. أدوات التداول يمكن الحصول عليها من الوسيط الخاص بك، والنصوص التجارية والندوات. سوف تجد أيضا كمية مذهلة من الأفكار على الانترنت. نقترح اختيار الأدوات التي تجعلها منطقية وسهلة لمتابعة.
نوصي فقط باستخدام أدوات التداول التي تولد الدخول والخروج والأسعار المستهدفة قبل وضع التجارة. هذه المعلومات مطلوبة لحساب نسبة مخاطر المكافأة، والتي يجب أن تكون معروفة مسبقا.
2. رأس المال المطلوب والمخاطر لكل التجارة. ويتوقف مقدار رأس المال المطلوب على الأرباح المتوقعة. إذا كانت الميزانية لربح سنوي قدره 25،000 دولار، فإننا نوصي بقاعدة رأسمالية قدرها 100000 دولار أمريكي ورافعة مالية أقصاها ثلاث مرات. خطر لا يزيد عن 1 في المائة من قاعدة رأس المال الخاص بك على كل صفقة، وبالتالي في هذه الحالة 1000 $ لكل التجارة.
3. التمسك خطتك وقطع الصفقات الخاسرة. قبل وضع أمر، حدد أي حدث فني أو إعداد كنت تتداول. ثم تطبيق قواعد التداول التي صممت لمثل هذا الحدث. هذه سوف تولد الدخول، وقف الخسارة ومستويات الخروج.
بمجرد أن يكون الموقف مفتوحا، تأكد من الالتزام بمستويات الخروج المخطط لها. لا تدع عوامل مثل عناوين الأخبار أو العواطف (الإيجابية والسلبية) تحولك عن قواعد التداول الخاصة بك. سوف خسائر القطع تحديد ما إذا كنت البقاء في الأعمال التجارية أم لا. إذا لم تتمكن من خفض الخسائر، نقترح عليك أن تجد أعمال أخرى لبناء.
الاحتفاظ بسجل لجميع الصفقات الخاصة بك وتحليل كل واحد بعناية. يجب أن يكون التركيز الرئيسي للتحليل هو تحديد مقدار المرات وأسباب عدم اتباع القواعد الخاصة بك. لا تعد التجارة الخاسرة خطأ إذا كنت قد اتبعت القواعد الخاصة بك.
4. موقف التحجيم ونسبة المخاطر المكافأة. حساب حجم الموقف الخاص بك باستخدام 1 في المائة قاعدة حجم الرهان ومستويات الدخول ووقف الخسارة الناتجة عن النظام الخاص بك. على سبيل المثال، إذا اشترينا بب عند 36.00 $ ومستوى وقف الخسارة هو 35.50 $؛ حجم موقفنا هو 3،600 $ أو 100 سهم.
إن معدل مخاطر المكافأة المقترح أكبر من أو يساوي 2.5 مرة، لذلك لا تضع طلبية ما لم يكن نظامك يقوم بتوليد صفقات تخاطر بنسبة 1 في المائة من رأس المال الخاص بك لجعل 2.5 في المائة أو أكثر.
5. معدل النجاح والعائد المتوقع. هنا نأتي كل ذلك معا. لنفترض أنك تستثمر 10000 دولار أمريكي في نشاطك التجاري وتضع 100 صفقة على مدار العام. كنت خطر 100 $ في التجارة وأوامر مكان فقط عندما يقوم النظام الخاص بك يولد إشارات التداول مع نسبة مكافأة مكافأة من 2.5 مرات أو أكثر.
في نهاية العام تظهر السجلات الخاصة بك أن النظام الخاص بك أنتجت 60 الصفقات خاسرة التي تكلف 100 $ لكل منهما (يتم استبعاد تكاليف الوساطة من هذا المثال الافتراضي) وألقى 40 الصفقات الفوز التي جعلت 250 $ لكل منهما. في بعض الأحيان، قام النظام بإنشاء 10 خاسرين على التوالي حتى تعرض حسابك للانسحاب في بعض الأحيان بنسبة 10٪. ومع ذلك، بعد سنة صعبة من التداول كنت قد جعلت 4،000 $. وهذا يمثل عائدا بنسبة 40 في المائة لهذا العام. إذا كان النظام الخاص بك أنتجت 71 الصفقات الخاسرة و 29 الفائزين، فإن أرباحك يكون شيئا.
6. أهم عامل في عمل التداول الخاص بك هو التاجر (أنت). أنظمة التداول وبناء أدوات إدارة المخاطر ليست صعبة. تعلم السيطرة على العواطف واتباع قواعد التداول الخاصة بك أمر صعب للغاية.
إذا فشلت في اتباع قواعد التداول الخاصة بك بسبب الجشع أو الإفراط في الثقة أو الذعر أو الخوف، فإن أعمال التداول الخاصة بك على الأرجح تفشل. نوصيك بتخصيص معظم وقتك ومواردك لهذا الوجه من نشاطك التجاري.
تقنيات التداول الموجة الخامسة.
وسوف تظهر اثنين من إشارات التداول لدينا أو مجموعة المنبثقة. وقد تم تصميم هذه القواعد بشكل مستقل من قبل الموجة الخامسة المحدودة باستخدام مزيج من مبادئ موجة إليوت ومنهجيات التعرف على الأنماط، والتي نستخدمها في التحليل اليومي.
في البداية، قد تبدو هذه القواعد معقدة. ولكن بعد تشغيلها عدة مرات يجب أن تصبح أدوات واضحة وسهلة المتابعة التي قد تناسب نظام التداول الخاص بك.
للحصول على فهم أفضل لكيفية عمل تقنياتنا على أعلى 100 أسك المدرجة الأسهم، زيارة الموجة الخامسة المحدودة. نحن نغطي فقط أكبر 100 سهم أسترالي بسبب متطلبات السيولة لدينا نظام (أي شراء الأسهم التي لديها ارتفاع معدل دوران).
الخطوة 1 - مسح السوق لهياكل موجة مثل هذا.
المصدر: الموجة الخامسة المحدودة.
إذا قمت بوضع علامة على معظم هذه الصناديق كنت على الطريق الصحيح:
هذه الخطوة أقل من 8.10 $ كان ينبغي أن تتبع خمسة موجات وينبغي ألا تكون الموجة 3 أقصر طول الموجة الخامسة تقترب من طول الموجة 1 الموجة الرابعة هي أكثر من المرجح نمط الثلاثي.
الخطوة 2 - التكبير على الموجات 1 و 2 والبحث عن هذا.
المصدر: الموجة الخامسة المحدودة.
إذا كنت لا تزال تدق معظم هذه الصناديق كنت على الطريق الصحيح:
الخطوة 3 - ضع أمر الشراء عند وضع علامة على جميع الصناديق أدناه.
المصدر: الموجة الخامسة المحدودة.
الخطوة 1 - مسح السوق لهياكل موجة مثل هذا.
المصدر: الموجة الخامسة المحدودة.
إذا قمت بوضع علامة على معظم هذه الصناديق كنت على الطريق الصحيح:
الخطوة 2 - وضع التجارة مرة واحدة يتم وضع علامة على جميع مربعات.
المصدر: الموجة الخامسة المحدودة.
وضع الصفقات مرة واحدة يتم وضع علامة على جميع مربعات:
في الختام، التداول هو أبسط بكثير من معظم التجار جعله. السوق يرتفع فقط، لأسفل أو جانبية. العواطف، أدوات التداول أكثر تعقيدا والضوضاء السوق مثل عناوين الأخبار، وجعل عملية أصعب بكثير. إبقاء الأمور بسيطة وفرص نجاحك زيادة ملحوظة.
نيك لينتون-ففروست هو مؤسس الموجة الخامسة المحدودة، وهي شركة أبحاث تجارية مستقلة تغطي أسك 100. ويستند تحليلها على عدد الموجات ومنهجيات التعرف على الأنماط التي طورت على مدى 25 عاما.
توفر مكتبة الرسوم البيانية أسك ثروة من المواد المجانية للمبتدئين من خلال المخططات المتقدمة.
الأسعار والبحث.
خدمات.
التعليم.
اللائحة.
2017 أسك ليميتد عبن 98 008 624 691.
وتشمل أنشطة مجموعة أسك خدمات السوق الأولية والثانوية، بما في ذلك تكوين رأس المال والتحوط، والتداول واكتشاف الأسعار (بورصة الأوراق المالية الأسترالية) نقل المخاطر الطرف المقابل المركزي (أسك كلارينغ كوربوراتيون)؛ وتسوية األوراق المالية لكل من األسهم وأسواق الدخل الثابت) أسك سيتليمنت كوربوراتيون (.

من قبل التجار للمتداولين أخبار التداول الحية.
داونر إدي ليميتد (أسك: داو) إشارات مختلطة.
وعموما، فإن التحيز في الأسعار هو: الهبوط.
على المدى القصير: الأسعار تتحرك.
مصطلح متوسط: الأسعار تتراوح.
بالمناسبة، الأسعار عرضة للتصحيح نحو 6.86.
الحد الأعلى المتوقع هو: 6.95.
والحد الأدنى المتوقع هو: 6.47.
سعر الإغلاق المتوقع هو: 6.71.
حدث جسم أسود (لأن الأسعار أغلقت أقل مما فتحت).
خلال ال 10 أشرطة الماضية، كان هناك 3 الشموع البيضاء و 7 الشموع السوداء لشبكة من 4 الشموع السوداء. خلال ال 50 بار الماضية، كان هناك 21 الشموع البيضاء و 28 الشموع السوداء لشبكة من 7 الشموع السوداء.
حدث أعلى الغزل (أعلى الغزل هو شمعة مع جسم حقيقي صغير). الغزل قمم تحديد جلسة التي هناك القليل من العمل السعر (كما هو محدد من قبل الفرق بين فتح وإغلاق). خلال ارتفاع أو بالقرب من مستويات قياسية جديدة، يمكن أن يكون أعلى الغزل علامة على أن الأسعار تفقد الزخم والثيران قد تكون في ورطة.
وقعت ثلاثة شموع سوداء في الأيام الثلاثة الماضية. على الرغم من أن هذه الشموع ليست كبيرة بما فيه الكفاية لخلق ثلاثة الغربان الأسود، والنمط الهبوطي ثابت هبوطي.
الزخم هو مصطلح عام يستخدم لوصف السرعة التي تتحرك بها الأسعار خلال فترة زمنية معينة. وعموما، فإن التغيرات في الزخم تميل إلى إحداث تغييرات في الأسعار. ويبين هذا الخبير القيم الحالية لأربعة مؤشرات زخم شعبية.
طريقة واحدة لتفسير مؤشر ستوكاستيك تبحث عن مناطق ذروة شراء (فوق 80) ومناطق ذروة البيع (أقل من 20). مؤشر ستوكاستيك هو 11.9403. هذا هو قراءة ذروة البيع. ومع ذلك، لا يتم إنشاء إشارة حتى يعبر المذبذب فوق 20 وكانت آخر إشارة بيع 6 فترة (ق) من قبل.
مؤشر القوة النسبية (رسي)
يظهر مؤشر القوة النسبية ذروة شراء (فوق 70) ومنطقة ذروة البيع (أقل من 30). القيمة الحالية لمؤشر القوة النسبية 38.71. هذه ليست منطقة أعلى أو أسفل. يتم إنشاء إشارة شراء أو بيع عندما ينتقل مؤشر القوة النسبية من منطقة ذروة الشراء / ذروة البيع. وكانت آخر إشارة شراء 165 فترة (ق) قبل.
مؤشر قناة السلع (تسي)
ويظهر مؤشر تسي (ذروة الشراء) (فوق 100) ومناطق ذروة البيع (أقل من -100). القيمة الحالية لل تسي هو -73. هذه ليست منطقة أعلى أو أسفل. وكانت آخر إشارة شراء 12 فترة (ق) قبل.
ويعطي مؤشر التقارب / الانحراف المتوسط ​​(ماسد) إشارات عندما يعبر خط إشارة الفترة 9. وكانت آخر إشارة فترة بيع (1) قبل.
أغلق دونر إدي فبو أسفل -04040 عند 6.710. وكان حجم التداول أقل من المتوسط ​​(محايد) بنسبة 14٪، بينما كانت نسبة بولينجر باند 1٪ أضيق من المعتاد.
فتح ارتفاع منخفض إغلاق Volume___.
6.720 6.770 6.625 6.710 2،005،202.
المدى القصير: البيع المفرط.
متوسط ​​المدى: هابط.
المدى الطويل: صاعد.
المتوسطات المتحركة: 10 فترة 50 فترة 200 فترة.
إغلاق: 6.95 6.93 6.52.
التقلب: 36 22 43.
الحجم: 2،643،777 2،114،563 2،845،235.
يجب على المتداولين على المدى القصير إيلاء اهتمام أكبر لشراء / بيع الأسهم في حين أن التجار الوسيطة / طويلة الأجل يجب أن يركزوا بشكل أكبر على الاتجاه الصاعد أو الهبوطي المنعكس في الشريط السفلي.
دونر إدي فبو حاليا 3.0٪ فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 فترة وهو في اتجاه نزولي. والتقلب مرتفع بالمقارنة مع متوسط ​​التقلبات على مدى العشر فترات الماضية. مؤشرات حجمنا تعكس حجم تتدفق من وإلى خارج DOW. AX على وتيرة متساوية نسبيا (محايدة). لدينا مؤشرات التذبذب الاتجاه حاليا هبوطي على DOW. AX وكان هذا النظرة للفترتين الماضيتين.
داونر إدي ليميتد (أسك: داو) الإشارات المختلطة التي أضافتها هيفكس أستراليا في 10 ديسمبر 2017.

من قبل التجار للمتداولين أخبار التداول الحية.
أوريكا لت (أسك: أوري) إشارات مختلطة.
وعموما، فإن التحيز في الأسعار هو: الهبوط.
على المدى القصير: الأسعار تتحرك.
مصطلح متوسط: الأسعار تتراوح.
بالمناسبة، الأسعار عرضة للتصحيح نحو 20.25.
الحد الأعلى المتوقع هو: 20.32.
الحد الأدنى المتوقع هو: 18.20.
سعر الإغلاق المتوقع هو 19.26.
وقعت شمعة سوداء كبيرة. هذا هو الهابط، حيث أغلقت الأسعار أقل بكثير مما فتح. إذا ظهرت الشمعة عندما تكون الأسعار مرتفعة & # 8220؛ & # 8221؛ قد تكون أول علامة على قمة. إذا حدث ذلك عندما تواجه الأسعار منطقة مقاومة علوية (على سبيل المثال، متوسط ​​متحرك، خط اتجاه، أو مستوى مقاومة السعر)، فإن الشمعة السوداء الطويلة تضيف مصداقية للمقاومة. وبالمثل، إذا ظهرت الشمعة مع كسر الأسعار تحت منطقة الدعم، فإن الشمعة السوداء الطويلة تؤكد فشل منطقة الدعم.
خلال ال 10 أشرطة الماضية، كان هناك 4 الشموع البيضاء و 5 الشموع السوداء لشبكة من الشموع السوداء 1. خلال ال 50 بار الماضية، كان هناك 30 شمعة بيضاء و 18 شمعة سوداء لشبكة من 12 شمعة بيضاء.
وقعت نافذة السقوط (حيث الجزء السفلي من الظل السابق هو أعلى الجزء العلوي من الظل الحالي). وهذا يعني عادة استمرار الاتجاه الهبوطي.
الزخم هو مصطلح عام يستخدم لوصف السرعة التي تتحرك بها الأسعار خلال فترة زمنية معينة. وعموما، فإن التغيرات في الزخم تميل إلى إحداث تغييرات في الأسعار. ويبين هذا الخبير القيم الحالية لأربعة مؤشرات زخم شعبية.
طريقة واحدة لتفسير مؤشر ستوكاستيك تبحث عن مناطق ذروة شراء (فوق 80) ومناطق ذروة البيع (أقل من 20). مؤشر ستوكاستيك هو 40.7308. هذه ليست قراءة ذروة شراء أو ذروة البيع. وكانت آخر إشارة فترة بيع 0 (s).
مؤشر القوة النسبية (رسي)
يظهر مؤشر القوة النسبية ذروة شراء (فوق 70) ومنطقة ذروة البيع (أقل من 30). القيمة الحالية لمؤشر القوة النسبية هي 33.26. هذه ليست منطقة أعلى أو أسفل. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية عبرت فقط أقل من 70 من تشكيل تتصدر. هذه إشارة هبوطية. يتم إنشاء إشارة شراء أو بيع عندما ينتقل مؤشر القوة النسبية من منطقة ذروة الشراء / ذروة البيع. وكانت آخر إشارة فترة بيع 0 (s).
مؤشر قناة السلع (تسي)
ويظهر مؤشر تسي (ذروة الشراء) (فوق 100) ومناطق ذروة البيع (أقل من -100). القيمة الحالية لل تسي هي -369. هذا هو قراءة ذروة البيع. ومع ذلك، لا يتم إنشاء إشارة حتى يعبر المؤشر فوق -100. وكانت آخر إشارة فترة بيع 0 (s).
ويعطي مؤشر التقارب / الانحراف المتوسط ​​(ماسد) إشارات عندما يعبر خط إشارة الفترة 9. وكانت آخر إشارة فترة بيع 0 (s).
أغلق أوريكا فبو بانخفاض -2.090 عند 19.280. وكان حجم 435٪ فوق المتوسط ​​(تتجه) و بولينجر باند 87٪ أوسع من المعتاد.
فتح ارتفاع منخفض إغلاق Volume___.
19.730 19.950 18.810 19.280 4،654،643.
المدى القصير: محايدة.
متوسط ​​المدى: صاعد.
المدى الطويل: هابط.
المتوسطات المتحركة: 10 فترة 50 فترة 200 فترة.
كلوز: 20.79 20.27 19.44.
التقلب: 61 33 27.
الحجم: 1،201،656 912،650 1،064،519.
يجب على المتداولين على المدى القصير إيلاء اهتمام أكبر لشراء / بيع الأسهم في حين أن التجار الوسيطة / طويلة الأجل يجب أن يركزوا بشكل أكبر على الاتجاه الصاعد أو الهبوطي المنعكس في الشريط السفلي.
أوريكا فبو هبطت اليوم (هبوطي) على الحجم الثقيل. إمكانية فجوة الانفصال التي عادة ما تعني بداية حركة السوق الرئيسية. توجد أربعة أنواع من الفجوات السعرية & # 8211؛ المشتركة، الانفصال، هارب، واستنفاد. الثغرات بمثابة الدعم / المقاومة.
أوريكا فبو حاليا 0.8٪ أقل من المتوسط ​​المتحرك ل 200 فترة وهي في اتجاه تصاعدي. التقلب مرتفع جدا عند مقارنته بالتقلب المتوسط ​​على مدى العشر فترات الماضية. وهناك احتمال جيد بأن تنخفض التقلب وأن تستقر الأسعار على المدى القريب. مؤشرات حجمنا تعكس حجم المتدفقة إلى وخارج ORI. AX في وتيرة متساوية نسبيا (محايدة). لدينا مؤشرات التذبذب الاتجاه حاليا صاعد على ORI. AX وكان هذا التوقعات لمدة 12 فترات الماضية.
أوريكا لت (أسك: أوري) إشارات مختلطة أضافتها هيفكس أستراليا في 6 نوفمبر 2017.

اشارات التداول أسكس
وتشير عدة مؤشرات مناقضة إلى وجود سوق أسهم أقوى هذا العام.
بواسطة غاري ستون، حصة الثروة النظم.
وليس سرا أن سوق الأسهم الأسترالية، التي يقاسها مؤشر S & أمب؛ P / أسك 200 أو مؤشر آل أورديناريز، يتخلف عن مؤشرات مشاركة دولية أخرى. ويزداد شعور السوق الدب بين المستثمرين الاستراليين المتشائمين حول الاسهم.
الأسواق لا ترتفع إلى الأبد، ولا أسفل أو جانبية إلى الأبد. تغيير الاتجاهات. تبحث هذه المقالة في العلامات التي يمكن أن تشير إلى تغيير وشيك في المشاعر، في أي اتجاه، في سوق الأسهم الأسترالية. يجب على المستثمرين النظر إلى هذه العلامات على أساس شهري.
مستوى التزام المستثمرين التجزئة للسوق هو مؤشر مناقضة جيدة. العديد من المستثمرين التجزئة الحصول على خطأ في الثور وتحمل الأسواق. معظمها غير نشط في الأسهم وبيع مواقع طويلة الأجل بالقرب من الجزء السفلي من دورة السوق ومعظمها شراء ونشطة جدا في الجزء العلوي من دورة السوق. يشترون عند بيعها، وبيعها عند شراءها. (ملاحظة المحرر: يظهر التاريخ أن أسواق الثور تبدأ أحيانا عندما هرب المستثمرون الصغار من السوق).
مستوى النشاط من قبل المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم الأسترالية هو في مستوى قياسي. وبالتالي، كمؤشر مناقضة، يشير هذا الخمول إلى ارتفاع محتمل للمساهمة.
مؤشر آخر مناقضة هو مستوى الاستثمار في الودائع لأجل، والتي هي في ذروة على الإطلاق. في يوليو 2007 بلغت الودائع لأجل في أستراليا 207 مليار دولار، وتضاعفت إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 438 مليار دولار في ديسمبر 2011، حيث هرب المزيد من المستثمرين من سوق الأسهم وسعوا إلى تقلب أقل والمخاطر.
صافي التدفقات النقدية للصناديق المدارة في الولايات المتحدة مؤشر آخر مناقضة. وفي الفترة من أيار / مايو إلى كانون الأول / ديسمبر 2011، كانت هناك ثمانية أشهر متتالية من التدفقات الصافية الخارجة من صناديق الاستثمار المشتركة. (ملاحظة المحرر: هذا يعني أن المستثمرين يبيعون وحداتهم في الصناديق المدارة التي تستثمر في الأسهم).
في السنوات العشرين منذ يناير 1992 كانت هناك فترتين سابقتين من سبعة أشهر متتالية من صافي التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار الأمريكية، ولكن لم يكن ثمانية، مما يدل على الشعور السلبي الشديد تجاه الأسهم في الولايات المتحدة خلال عام 2011. ولكن كان يناير 2012 شهر من صافي التدفقات النقدية (يبدأ المستثمرون في شراء الأسهم المدارة مرة أخرى) ووقف سلسلة ثمانية أشهر من التدفقات الخارجة. ويبدو أن شهر شباط / فبراير يشهد شهرا آخر من التدفقات الصافية، مما قد يشير إلى تغيير في المشاعر الإيجابية.
وهناك مؤشرات أخرى متضاربة، ومؤشر البلطيق الجاف ومؤشر هاربكس البحري، هي أدنى مستوياتها على الإطلاق. وهذه مؤشرات على شحنات السلع الجافة والسلع تامة الصنع، على التوالي، ومن ثم نمو النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم (ويعني ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي عادة زيادة الطلب على السفن ونقل البضائع). وعلى الرغم من أن هذين الرقمين ربما كانا قد انحرفا خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية بسبب زيادة المعروض من السفن، إلا أنها لا تزال صالحة. وكونها في أدنى مستوياتها على الإطلاق، فقد تكون هذه المؤشرات متضاربة للتحول المحتمل.
ومن المؤشرات الرئيسية لسوق الأسهم في الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، مؤشر بورصة نيويورك المتراكم الجديد للهبوط الجديدة والهبوطية المبينة أدناه. ومع أن الولايات المتحدة عادة ما تكون رائدة في مجالات المشاركة في جميع أنحاء العالم، يمكن استخدام مؤشر الاتساع هذا (الذي يستند إلى عدد الأسهم التي تتحرك صعودا إلى أولئك الذين ينخفضون) كمؤشر اتساع لجميع الأسواق، بما في ذلك أستراليا.
بدأ هذا المؤشر في بورصة نيويورك في أكتوبر 2011 بعد انخفاضه لمدة ثلاثة أشهر لكنه تجاوز فقط متوسطه المتحرك لمدة 40 يوما (الخط الوردي) في أوائل ديسمبر.
سوق نيويورك للأوراق المالية تراكمي جديد للارتفاع القياسي الجديد - أدنى مستوياته - 2009 إلى 2012.
المصدر: ما وراء الرسوم البيانية.
ومنذ ذلك الحين، في كانون الثاني / يناير 2012، ارتفع مؤشر ناسداك (ومؤشر أميكس) التراكمي للارتفاع الجديد في مستويات قياسية جديدة وعبر المتوسط ​​المتحرك المتحرك لمدة 40 يوما، مؤكدا مؤشر مؤشر بورصة نيويورك في الرسم البياني أعلاه.
ولا تستخدم مؤشرات الاتساع في توقيت السوق قصير الأجل عند تأخرها، ولكنها يمكن أن تشير إلى تغيرات أكبر في الاتجاه تستمر لعدة أشهر. (ملاحظة المحرر: ببساطة، يظهر مؤشر اتساع أن المزيد من الأسهم تشارك في الارتفاع في الأسهم الأمريكية، وهو علامة جيدة).
وهناك عدد من المؤشرات الكبيرة بين الأسواق التي يمكن أن تحذر من التغيرات الوشيكة في المشاعر. الأول هو تحليل العلاقة بين السوق بين الأسهم والسلع. ويتم ذلك كنسبة، أو إجراء ما يسمى تحليل القوة النسبية النسبية (رسك) بين الأسهم والسلع. وعندما تتفوق األسهم على السلع، فإن مؤشرات األسهم تميل إلى االرتفاع، وعندما تتفوق السلع على األسهم، تنخفض مؤشرات األسهم.
يظهر الرسم البياني الأسبوعي أدناه 30 مؤشر آل أورديناريز في القسم العلوي، و رسك (نسبة) بين جميع أورديناريز ومؤشر السلع المستمرة (تسي) في الوسط، ومؤشر الزخم ممدد 52 أسبوعا (سيروك) من و رسك، في القسم السفلي.
جميع المؤشرات أورديناريز 30 الرسم البياني الأسبوعي.
المصدر: ما وراء الرسوم البيانية.
يظهر الرسم البياني المتوسط ​​النسبة بين الأسهم والسلع. عندما يرتفع الخط الأزرق المتوسط، تتفوق الأسهم على السلع، والعكس بالعكس.
على الرغم من عدم الكمال (لا شيء في الاستثمار) هناك علاقة وثيقة بين القمم في الرسم البياني السفلي وقمم مؤشر جميع أورديناريز، وأحواض في الرسم البياني السفلي وأحواض مؤشر جميع أورديناريز، كما يقابلها والخطوط الرأسية الحمراء والخضراء.
وبالفعل، حذر المؤشر من تراجع الأسواق التالية: 1987 (مؤشر الزخم هو "ذروة الشراء" لعدة أشهر)، 1989-90، 1992، 1994، 2002 و 2008.
وأشير إلى أسواق الثور التالية عن طريق ارتفاع في مؤشر الزخم، على غرار ما يحدث الآن: 1983 و 1985 و 1991 و 1993 و 1995-1999 و 2003 و 2006 و 2009 وربما هذا السوق.
آخر ما يصل حتى في الحافة اليمنى من الرسم البياني السفلي الذي بدأ في أوائل نوفمبر 2011 من المحتمل أن يشير إلى بداية ارتفاع في الأسهم الاسترالية.
أما التحلیلان الآخران بین السوقین الذي یمکن استخدامھما فھي النسب بین الأسھم الأسترالیة والسندات الأسترالیة التي تبلغ 10 سنوات، والأسھم والدولار الأسترالي. وتظهر نسبة السندات إلى جميع السندات لمدة عشر سنوات ارتفاعا مماثلا للرسم البياني أعلاه. إن جميع النسب المئوية للدولار الأسترالي هي في منطقة "ذروة البيع" حيث تبدأ ثور الأسهم، مما يشير إلى أن الأسهم الأسترالية في ذروة البيع مقارنة بالدولار الأسترالي.
نفس التوقيت يعمل على هذه النسب الثلاث مع الأسهم الأمريكية، وبالتالي مؤشرات السوق الدولية الأخرى. وتظهر كل هذه النسب الثلاثة علامات إيجابية على ارتفاع الأسهم حيث بدأت الأسهم الأمريكية في الآونة الأخيرة تتفوق في أداء السلع والسندات ومؤشر الدولار الأمريكي مما يشير إلى تغير محتمل في الشعور بالأسهم في جميع الأسواق العالمية.
مؤشر آخر لتحليل هو مؤشرات سوق الأسهم. هناك ثلاث مجموعات يمكننا تحليلها:
مؤشرات الأسهم الدولية مؤشرات القطاع الدفاعي الأسترالي المؤشرات الاسترالية الصغيرة والمتوسطة.
مؤشرات الأسهم الأمريكية كلها في الاتجاه الصاعد. وقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ناسداك المركب ومؤشر ناسداك المركب في أوائل أكتوبر 2011، وارتفع منذ ذلك الحين 21.7 في المائة و 23.9 في المائة و 26.2 في المائة على التوالي من أدنى مستوياته في أكتوبر / تشرين الأول إلى 21 فبراير / شباط.
وتتحرك المؤشرات الثلاثة جميعها بشكل جيد، حيث ترتفع كل المتوسطات المتحركة لكل 200 يوم فوق المتوسط ​​المتحرك ل 40 يوما. وصل مؤشر ناسداك كومبوسيت إلى أعلى مستوى له منذ 11 عاما في أوائل فبراير وكان مؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوى له منذ 45 شهرا الأسبوع الماضي فقط. على المدى القصير يمكن أن يكون هناك تصحيح، بالنظر إلى هذه الارتفاعات دون استراحة.
مؤشر FT100 في المملكة المتحدة ومؤشر داكس في ألمانيا يحذو حذوهما ولكن ليس لديهم حتى الآن متوسطات متحركة على ارتفاع 200 يوم. ومع ذلك، فقد تجاوزت كلا من المتوسطات المتحركة لمدة 40 يوما، وهي أيضا في وضع أعلى بكثير من مستويات تصحيح فيبوناتشي الهامة.
وحكمتي هي أن المؤشرات الدولية آخذة في الارتفاع وهي في اتجاهات صعودية متوسطة الأجل راسخة إلى حد ما. وسيكون من غير المعتاد أن تتجاهل سوق الأسهم الأسترالية تماما تجمعا محسوسا للأسهم في الأسواق الخارجية.
قطاعات السوق المحلية.
القطاعات الدفاعية الرئيسية على أسك هي السلع الاستهلاكية والصحة وصناديق الاستثمار العقاري الاسترالية (A-ريتس). أما السلع الاستهلاكية والقطاعات الصحية فقد كانت ضعيفة في أداء جميع الشركات منذ الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر، كما أن قطاع "ريت" يتطابق مع ضعف أداء جميع الشركات. ويشير ذلك إلى أن رأس المال الاستثماري آخذ في التحول من القطاعات الدفاعية إلى القطاعات التي تتمتع بآفاق نمو أقوى.
قد يكون مفاجأة، ولكن الفائزين الكبار كان قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وصناعة القطاعات والخدمات أيضا اكتسبت ضد جميع الأصول.
وتبين الخطوة الأخيرة من تحليلنا للقطاعات الصغيرة والمتوسطة أن أقوى مؤشر منذ بداية كانون الثاني / يناير 2012 هو مؤشر الصناعات الصغيرة، مما ساعد الأوساط الصغيرة على أن يتفوق أيضا على جميع الأوامر. ويعتبر أن الأسهم الصغيرة تتخلف عندما تتغير معنويات السوق، ولكن الأبحاث تشير إلى أن بعض أفضل تدفقات السوق تقودها قبعات صغيرة تفوق المؤشر الأوسع.
باختصار، ليس هناك شك في أن هناك دلائل على وجود تغيير في الثقة الإيجابية تجاه الأسهم. لا توجد ضمانات في الاستثمار ولكن ليس هناك أي عذر لعدم التقاعس.
تحليل سوق الدب الإحصائية.
وأخيرا، بعض التحليل الكمي للأسواق الدب في الولايات المتحدة وأستراليا والأسواق الثورية التي تلت ذلك. وقد تم عرض هذه الجداول لأول مرة في تحديث مستثمر أسك في مارس 2009، قبل آخر سوق الأسهم الرئيسية الثور.
على الرغم من أن هذه الجداول لا ينبغي أن تستخدم لتوقيت السوق، فإنها يمكن أن تستخدم كمؤشر على الارتفاعات التي تليها أسفل سوق الدب. وقد ارتفعت األسواق األمريكية بالفعل بأكثر من 20 في المائة، و 9 في المائة فقط من األصوات في أكتوبر / تشرين األول 2011، وبالتالي هناك مجال أكبر للمزيد من االرتفاع في أسواق األسهم.
مؤشر داو جونز الصناعي.
غاري ستون تأسست حصة نظم الثروة (شاريفيندر سابقا) في عام 1995، ومصمم ثلاث منهجيات الاستثمار المتاحة تجاريا للمستثمرين النشطين. وهو تاجر ويستمر في البحث في الأسواق. وقد كان عضوا منتظما في قناة سكاي نيوس بوسينيس تشانل's 'يور ماني يور كال' و 'سويتزر' منذ عام 2008، وهو مقدم منتظم في المؤتمرات، وقد كتب العديد من المقالات للمجلات والمجلات منذ عام 1997. فيسيت شير ويالث سيستمز لتلقي أسبوعيا مجانا وتحديثات مخاطر السوق والقطاعات الدولية والأسترالية.
موقع أسك لديه ثروة من المواد التعليمية المجانية على الرسم البياني. زيارة مكتبة الرسوم البيانية أسك للقصص التي تناسب المبتدئين من خلال إلى المحللين الفنيين المتقدمين.
روابط إعلانية.
الأسعار والبحث.
خدمات.
التعليم.
اللائحة.
2017 أسك ليميتد عبن 98 008 624 691.
وتشمل أنشطة مجموعة أسك خدمات السوق الأولية والثانوية، بما في ذلك تكوين رأس المال والتحوط، والتداول واكتشاف الأسعار (بورصة الأوراق المالية الأسترالية) نقل المخاطر الطرف المقابل المركزي (أسك كلارينغ كوربوراتيون)؛ وتسوية األوراق المالية لكل من األسهم وأسواق الدخل الثابت) أسك سيتليمنت كوربوراتيون (.