استراتيجيات التداول باستخدام التحليل الفني

استخدام المؤشرات الفنية لتطوير استراتيجيات التداول.

المؤشرات، مثل المتوسطات المتحركة و بولينجر باندز، هي أدوات التحليل الفني القائم رياضيا التي يستخدمها التجار والمستثمرين لتحليل الماضي والتنبؤ اتجاهات الأسعار في المستقبل وأنماط. حيث يمكن للأصوليين تتبع التقارير الاقتصادية والتقارير السنوية، يعتمد التجار التقنيون على مؤشرات تساعد على تفسير السوق. والهدف من استخدام المؤشرات هو تحديد الفرص التجارية. على سبيل المثال، غالبا ما يتنبأ المتوسط ​​المتحرك المتحرك بتغير الاتجاه. في هذه الحالة، تطبيق مؤشر المتوسط ​​المتحرك على الرسم البياني للسعر يسمح للمتداولين بتحديد المجالات التي قد يتغير فيها الاتجاه. ويبين الشكل 1 مثالا على الرسم البياني للسعر بمتوسط ​​متحرك لمدة 20 فترة.

ومن ناحية أخرى، كثيرا ما تستخدم الاستراتيجيات مؤشرات بطريقة موضوعية لتحديد قواعد الدخول والخروج و / أو إدارة التجارة. الاستراتيجية هي مجموعة نهائية من القواعد التي تحدد الشروط الدقيقة التي سيتم بموجبها إنشاء الصفقات وإدارتها وإغلاقها. وتشمل الاستراتيجيات عادة الاستخدام المفصل للمؤشرات أو، في كثير من الأحيان، مؤشرات متعددة، لتحديد الحالات التي سيحدث فيها نشاط تجاري. (احرص على التعمق في المتوسطات المتحركة. اقرأ المتوسطات المتحركة الأسيوية البسيطة).

في حين أن هذه المقالة لا تركز على أي استراتيجيات تجارية محددة، فإنه بمثابة شرح لكيفية المؤشرات والمؤشرات المختلفة، وكيف تعمل معا لمساعدة المحللين الفنيين تحديد الاجهزة التداول عالية الاحتمال. (لمزيد من المعلومات، اطلع على إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.)

وهناك عدد متزايد من المؤشرات التقنية المتاحة للمتداولين للدراسة، بما في ذلك المؤشرات في المجال العام، مثل المتوسط ​​المتحرك أو مؤشر ستوكاستيك، فضلا عن المؤشرات التجارية المتاحة تجاريا. وبالإضافة إلى ذلك، العديد من التجار تطوير مؤشرات فريدة خاصة بهم، وأحيانا بمساعدة مبرمج مؤهل. معظم المؤشرات لها متغيرات محددة من قبل المستخدم تسمح للمتداولين بتكييف المدخلات الرئيسية مثل "فترة النظر إلى الوراء" (كم البيانات التاريخية التي سيتم استخدامها لتشكيل الحسابات) لتلائم احتياجاتهم.

فمتوسط ​​الحركة، على سبيل المثال، هو ببساطة متوسط ​​سعر الضمان على مدى فترة معينة. وتحدد الفترة الزمنية في نوع المتوسط ​​المتحرك؛ على سبيل المثال، المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما. وسيمثل المتوسط ​​المتحرك متوسط ​​الأيام الخمسين السابقة لنشاط السعر، عادة باستخدام سعر إغلاق الضمان في حسابه (على الرغم من إمكانية استخدام نقاط سعرية أخرى، مثل النقاط المفتوحة أو المرتفعة أو المنخفضة). يحدد المستخدم طول المتوسط ​​المتحرك وكذلك نقطة السعر التي سيتم استخدامها في الحساب. (لمعرفة المزيد، اطلع على البرنامج التعليمي للمتوسطات المتحركة.)

الاستراتيجية هي مجموعة من القواعد الموضوعية المطلقة التي تحدد متى يقوم المتداول باتخاذ إجراء. عادة، تشمل الاستراتيجيات كلا من الفلاتر التجارية والمحفزات، وكلاهما يعتمد غالبا على المؤشرات. مرشحات التجارة تحديد شروط الإعداد. تحدد محفزات التجارة بالضبط متى ينبغي اتخاذ إجراء معين. فعلى سبيل المثال، قد يكون الفلتر التجاري هو السعر الذي أغلق فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. هذا يهيئ الطريق لمفتاح التجارة، وهو الشرط الفعلي الذي يطالب التاجر بالعمل - أكا، الخط في الرمال. قد يكون الزناد التجاري عندما يصل السعر إلى علامة واحدة فوق الشريط الذي اختراق المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. ويبين الشكل 2 استراتيجية باستخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما مع تأكيد من مؤشر القوة النسبية. وتظهر إدخالات التجارة ومخارج مع الأسهم السوداء الصغيرة.

ولكي نكون واضحين، فإن الاستراتيجية ليست مجرد "الشراء عندما يتحرك السعر فوق المتوسط ​​المتحرك". وهذا أمر خادع للغاية ولا يقدم أي تفاصيل نهائية لاتخاذ إجراء. في ما يلي أمثلة لبعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها لوضع إستراتيجية موضوعية:

ما هو نوع المتوسط ​​المتحرك الذي سيتم استخدامه، بما في ذلك طول وسعر نقطة لاستخدامها في الحساب؟ إلى أي مدى يحتاج السعر فوق المتوسط ​​المتحرك للتحرك؟ هل ينبغي إدخال التجارة بمجرد أن يتحرك السعر مسافة محددة فوق المتوسط ​​المتحرك، عند إغلاق الشريط، أو عند فتح الشريط التالي؟ ما نوع النظام الذي سيتم استخدامه لوضع التجارة؟ الحد؟ سوق؟ كم عدد العقود أو الأسهم التي سيتم تداولها؟ ما هي قواعد إدارة الأموال؟ ما هي قواعد الخروج؟

يجب الإجابة على جميع هذه الأسئلة لتطوير مجموعة موجزة من القواعد لتشكيل استراتيجية.

استخدام المؤشرات الفنية لتطوير الاستراتيجيات.

مؤشر ليس استراتيجية التداول. ويمكن للمؤشر أن يساعد التجار على تحديد ظروف السوق؛ فإن الاستراتيجية هي دليل قواعد التاجر: كيف يتم تفسير المؤشرات وتطبيقها من أجل جعل التخمينات المتعلمة حول نشاط السوق في المستقبل. هناك العديد من فئات مختلفة من أدوات التداول التقنية، بما في ذلك الاتجاه، وحجم، وتقلب ومؤشرات الزخم. في كثير من الأحيان، سوف التجار استخدام مؤشرات متعددة لتشكيل استراتيجية، على الرغم من أنواع مختلفة من المؤشرات ويوصى عند استخدام أكثر من واحد. باستخدام ثلاثة مؤشرات مختلفة من نفس النوع - الزخم، على سبيل المثال - النتائج في العد المتعدد من نفس المعلومات، وهو مصطلح إحصائي يشار إليه باسم متعدد الألوان. وينبغي تجنب تعدد الأوجه لأنها تنتج نتائج زائدة عن الحاجة ويمكن أن تجعل المتغيرات الأخرى تبدو أقل أهمية. وبدلا من ذلك، ينبغي أن يختار التجار مؤشرات من فئات مختلفة، مثل مؤشر الزخم ومؤشر اتجاه واحد. وكثيرا ما يستخدم أحد المؤشرات للتأكيد؛ أي التأكد من أن مؤشرا آخر ينتج إشارة دقيقة. (لمعرفة المزيد، راجع أساسيات الانحدار لتحليل النشاط التجاري.)

فعلى سبيل المثال، قد تستخدم استراتيجية المتوسط ​​المتحرك استخدام مؤشر الزخم للتأكيد على أن إشارة التداول صحيحة. ومؤشر الزخم هو مؤشر القوة النسبية الذي يقارن متوسط ​​التغير في الأسعار للفترات المتقدمة مع متوسط ​​تغير الأسعار في الفترات المتدهورة. مثل المؤشرات الفنية الأخرى، فإن مؤشر القوة النسبية لديه مدخلات متغيرة يحددها المستخدم، بما في ذلك تحديد المستويات التي ستمثل ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع. وبالتالي، يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتأكيد أي إشارات ينتجها المتوسط ​​المتحرك. وقد تشير الإشارات المعارضة إلى أن الإشارة أقل موثوقية وأن التجارة ينبغي تجنبها.

يتطلب كل مؤشر ومؤشر تركيبة بحث لتحديد أنسب تطبيق فيما يتعلق بأسلوب التاجر وتحمل المخاطر. إحدى مزايا قياس قواعد التداول في استراتيجية هي أنها تسمح للتجار بتطبيق الاستراتيجية على البيانات التاريخية لتقييم الطريقة التي كان يمكن أن تؤديها الاستراتيجية في الماضي، وهي عملية تعرف باسم باكتستينغ. وبطبيعة الحال، هذا لا يضمن النتائج المستقبلية، ولكن يمكن أن تساعد بالتأكيد في وضع استراتيجية تداول مربحة. (معرفة المزيد عن فوائد وعيوب باكتستينغ. قراءة باكتستينغ والاختبار إلى الأمام: أهمية الارتباط.)

وبغض النظر عن المؤشرات التي تستخدم، يجب أن تحدد الاستراتيجية بالضبط كيفية تفسير المؤشرات وتحديد الإجراءات التي ستتخذ على وجه الدقة. المؤشرات هي الأدوات التي يستخدمها التجار لتطوير الاستراتيجيات؛ فإنها لا تخلق إشارات تجارية من تلقاء نفسها. أي غموض يمكن أن يؤدي إلى المتاعب.

اختيار مؤشرات لتطوير استراتيجية.

ما نوع المؤشر الذي يستخدمه المتداول لوضع استراتيجية يعتمد على نوع الاستراتيجية التي يعتزم بناءها. ويتعلق ذلك بأسلوب التداول والتحمل للمخاطر. ويمكن للتاجر الذي يسعى إلى تحقيق تحركات طويلة الأجل بأرباح كبيرة أن يركز على استراتيجية تتبع الاتجاه، وبالتالي، يستخدم مؤشر الاتجاه التالي مثل المتوسط ​​المتحرك. التاجر المهتم في التحركات الصغيرة مع المكاسب الصغيرة المتكررة قد تكون أكثر اهتماما في استراتيجية تقوم على التقلب. ومرة أخرى، يمكن استخدام أنواع مختلفة من المؤشرات للتأكيد. ويبين الشكل 2 الفئات الأربع الأساسية للمؤشرات التقنية مع أمثلة لكل منها.

التجار لديهم خيار لشراء "الصندوق الأسود" أنظمة التداول، والتي هي استراتيجيات تجارية متاحة تجاريا. ميزة لشراء هذه الأنظمة الصندوق الأسود هو أن كل من البحوث و باكتستينغ نظريا تم القيام به للتاجر. والعيب هو أن المستخدم هو "تحلق أعمى" منذ لا يتم الكشف عن المنهجية عادة، وغالبا ما يكون المستخدم غير قادر على إجراء أي التخصيصات لتعكس له أو لها أسلوب التداول. (تعلم كيف تعمل أنظمة الصندوق الأسود مع صناديق الاستثمار المتداولة الذكية في شارب يور بورتفوليو مع إتفس الذكية.)

المؤشرات وحدها لا تجعل إشارات التداول. ويجب على كل تاجر أن يحدد الطريقة الدقيقة التي ستستخدم بها المؤشرات للإشارة إلى فرص التجارة ووضع الاستراتيجيات. ويمكن بالتأكيد استخدام المؤشرات دون إدراجها في استراتيجية؛ ومع ذلك، فإن استراتيجيات التداول الفنية تتضمن عادة نوع واحد على الأقل من المؤشرات. ويتيح تحديد مجموعة مطلقة من القواعد، كما هو الحال مع الاستراتيجية، للمتداولين إجراء اختبار احتياطي لتحديد جدوى استراتيجية معينة. كما أنه يساعد التجار على فهم التوقعات الرياضية للقواعد، أو كيفية تنفيذ الاستراتيجية في المستقبل. هذا أمر بالغ الأهمية للتجار التقنيين لأنه يساعد التجار على تقييم أداء الاستراتيجية بشكل مستمر ويمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان الوقت قد حان لإغلاق الصفقة.

التجار غالبا ما يتحدثون عن الكأس المقدسة - السر التجاري واحد من شأنها أن تؤدي إلى الربحية الفورية. لسوء الحظ، لا توجد استراتيجية مثالية تضمن النجاح لكل مستثمر. كل تاجر لديه أسلوب فريد من نوعه، ومزاجه، تحمل المخاطر والشخصية. على هذا النحو، والأمر متروك لكل تاجر لمعرفة المزيد عن مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الفني المتاحة، والبحث كيف أنها تؤدي وفقا لاحتياجاتها الفردية ووضع استراتيجيات تقوم على النتائج. (للمزيد، راجع البقاء على قيد الحياة لعبة التداول.)

استراتيجيات التحليل الفني للمبتدئين.

ويقوم العديد من المستثمرين بتحليل الأسهم استنادا إلى أساسياتهم - مثل إيراداتهم أو تقييمهم أو اتجاهاتهم الصناعية - ولكن العوامل الأساسية لا تنعكس دائما في سعر السوق. التحليل الفني يساعد التجار والمستثمرين على التنقل بين الفجوة الجوهرية وسعر السوق من خلال الاستفادة من التقنيات مثل التحليل الإحصائي والاقتصاد السلوكي. يستخدم معظم المستثمرين التحليل الفني والأساسي لاتخاذ القرارات.

اختر النهج الصحيح.

هناك طريقتان مختلفتان للتعامل مع التحليل الفني: النهج من أعلى إلى أسفل والنهج من القاعدة إلى القمة. في كثير من الأحيان، سوف يتخذ التجار على المدى القصير نهجا من أعلى إلى أسفل وسيتخذ المستثمرون على المدى الطويل نهجا من القاعدة إلى القمة.

من أعلى إلى أسفل - النهج من أعلى إلى أسفل ينطوي على فرز للأسهم التي تناسب معايير تقنية معينة. على سبيل المثال، قد يكون المتداول مهتما بالأسهم التي انطلقت من المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوما كفرصة شراء. أسفل إلى أعلى - النهج من أسفل إلى أعلى ينطوي على تحليل المخزون الذي يبدو جذريا للاهتمام لنقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال، قد يجد المستثمر مخزونا أقل من قيمته في اتجاه هبوطي يستخدم التحليل الفني لتحديد نقطة دخول محددة عندما يكون السهم قد وصل إلى أسفل.

وبالإضافة إلى هذه الاعتبارات، قد تفضل أنواع مختلفة من التجار استخدام أشكال مختلفة من التحليل الفني. يمكن للمتداولين اليوم استخدام خطوط الاتجاه البسيطة ومؤشرات الحجم لاتخاذ القرارات، في حين أن البديل أو التجار الموقف قد يفضلون أنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية. قد يكون للمتداولين الذين يطورون الخوارزميات الآلية متطلبات مختلفة تماما تستخدم مجموعة من مؤشرات الحجم والمؤشرات الفنية لدفع عملية صنع القرار.

كيفية البدء.

هناك خمس خطوات أساسية للبدء في التحليل الفني.

تحديد استراتيجية التحليل الفني أو تطوير نظام التداول. تحديد الأوراق المالية القابلة للتداول التي تتناسب مع الاستراتيجية الفنية. العثور على حساب الوساطة الصحيح لتنفيذ الصفقات. حدد واجهة لتتبع ومراقبة الصفقات. تحديد أي تطبيقات أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ الاستراتيجية.

دعونا نمر بكل خطوة من هذه الخطوات مع مثال.

تحديد استراتيجية التحليل الفني أو تطوير نظام التداول: الخطوة الأولى هي تحديد استراتيجية أو تطوير نظام التداول. على سبيل المثال، قد يقرر المتداول المبتدئ اتباع إستراتيجية كروس أوفر المتوسطة، حيث سيتبع متوسطين متحركين (50 يوم و 200 يوم) على حركة سعر سهم معينة. بالنسبة لهذه الإستراتيجية، إذا كان المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل لمدة 50 يوم فوق المتوسط ​​المتحرك طويل الأجل لمدة 200 يوم، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي للأسعار ويولد إشارة شراء. والعكس صحيح بالنسبة لإشارة البيع.

تحديد الأوراق المالية القابلة للتداول التي تتناسب مع الاستراتيجية الفنية: لا تتناسب جميع الأسهم أو الأوراق المالية مع الاستراتيجية المذكورة أعلاه، وهي مثالية للأسهم عالية السيولة والمتقلبة بدلا من الأسهم غير السائلة أو المستقرة. قد تتطلب مخزونات أو عقود مختلفة أيضا خيارات معلمات مختلفة - في هذه الحالة، المتوسطات المتحركة اليومية المختلفة مثل المتوسط ​​المتحرك لمدة 15 يوما و 50 يوما.

العثور على حساب الوساطة الصحيح لتنفيذ الصفقات: الحصول على حساب التداول الصحيح الذي يدعم النوع المحدد من الأمن (على سبيل المثال الأسهم العادية، الأسهم قرش، والعقود الآجلة، والخيارات، وما إلى ذلك). وينبغي أن توفر الوظيفة المطلوبة لتتبع ورصد المؤشرات الفنية المختارة، مع الحفاظ على التكاليف منخفضة لتجنب تناول الطعام في الأرباح. بالنسبة للاستراتيجية المذكورة أعلاه، فإن الحساب الأساسي مع المتوسطات المتحركة على الرسوم البيانية الشمعدانية من شأنه أن يعمل بشكل جيد.

حدد واجهة لتتبع ومراقبة الصفقات: قد يتطلب التجار مستويات مختلفة من الوظائف اعتمادا على استراتيجيتها. على سبيل المثال، سوف يتطلب التجار اليوم حساب الهامش الذي يوفر الوصول إلى نقلت المستوى الثاني ورؤية صانع السوق. ولكن بالنسبة إلى المثال أعلاه، قد يكون من الأفضل استخدام حساب أساسي كخيار أقل تكلفة.

تحديد أي تطبيقات أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ الاستراتيجية: قد تكون هناك ميزات أخرى مطلوبة لتحقيق أقصى قدر من الأداء. قد يتطلب بعض التجار تنبيهات الجوال أو الوصول إلى التجارة على الحركة والتنقل، في حين أن البعض الآخر قد الاستفادة من أنظمة التداول الآلي لتنفيذ الصفقات نيابة عنهم.

يجب على التجار النظر في كل هذه الأسئلة والأسئلة ذات الصلة للعثور على حق مناسبا لاحتياجاتهم التجارية مع توفير المال على التكاليف.

[هناك العديد من الاستراتيجيات والنهج للتحليل الفني التي قد تكون الأفضل بالنسبة لك. إذا كنت ترغب في الاستمرار في معرفة المزيد من الاستراتيجيات وتجاوز "البدء" إنفستوبيديا الأكاديمية التحليل الفني بالطبع هو مكان عظيم لتعلم تحليل الرسم البياني والمؤشرات الأساسية لتحويل ستيتيجي الأساسية إلى خطة تداول قابلة للتنفيذ.]

نصائح & أمب؛ عوامل الخطر.

يمكن أن يكون التداول مهنة صعبة لأي شخص، مما يعني أنه من المهم أن تقوم بواجبك خارج النقاط المذكورة أعلاه. وتشمل بعض الاعتبارات الرئيسية الأخرى ما يلي:

فهم الأساس المنطقي والمنطق الكامن وراء التحليل الفني. استراتيجيات التداول باكتست لنرى كيف كان يمكن أن يؤديها في الماضي. ممارسة التداول في حساب تجريبي قبل ارتكاب رأس المال الحقيقي. كن على بينة من القيود المفروضة على التحليل الفني لتجنب الفشل المكلفة والمفاجآت. أن تكون مدروس ومرنة حول قابلية والمتطلبات المستقبلية. حاول تقييم ملامح حساب التداول من خلال طلب نسخة تجريبية مجانية. بدء صغيرة في البداية وتوسيع كما بناء الخاص بك الخبرة.

الخط السفلي.

العديد من المستثمرين الاستفادة من التحليل الأساسي والفني عند اتخاذ القرارات الاستثمارية منذ التحليل الفني يساعد على سد الثغرات المعرفة. من خلال تطوير فهم التحليل الفني، يمكن للمستثمرين والمستثمرين تحسين عوائدهم طويلة الأجل المعدلة المخاطر، ولكن من المهم أن نفهم وممارسة هذه التقنيات قبل ارتكاب رأس المال الحقيقي لتجنب الأخطاء المكلفة.

استراتيجيات التحليل الفني للتجارة.

إذا كان لديك مؤشر واحد للتداول التحليل الفني ماذا سيكون؟

لقد شاركت في برنامج تعليمي عبر الويب في عطلة نهاية الأسبوع الماضية حيث أثبتت بعض الاستراتيجيات لحوالي 1000 تاجر. السؤال الذي سألته أكثر وأكثر من قبل ما لا يقل عن 20 مشاركا هو تقديم مؤشر المفضل لتداول استراتيجيات التحليل الفني. كان تفسيري بسيطا إلى حد ما. أفضل مؤشر هو الذي يناسب نوع بيئة السوق التي تتداولها حاليا.

على الرغم من أن جوابي كان دقيقا وصحيحا، إلا أنني استطعت القول بأن إجابتي كانت غامضة جدا ولم ترض فضول معظم التجار. بعد انتهاء الندوة طلب مني مرة أخيرة سؤال مختلف قليلا. وكان السؤال "إذا كان عليك أن تختار مؤشر تحليل تقني واحد فقط، فماذا سيكون؟

مؤشر المتوسط ​​المتحرك.

كان إجابتي سريعة وسريعة، سيكون المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 20 يوما. المتوسط ​​المتحرك الأسي هو تباين متوسط ​​متحرك بسيط. قبل استخدام أجهزة الكمبيوتر على نطاق واسع لتحليل السوق، اعتمد التجار على مؤشرات المتوسط ​​المتحرك البسيطة لأنها سهلة وبسيطة لحساب. لحساب المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 10 أيام، ما عليك سوى إضافة أسعار الإغلاق خلال الأيام العشرة الأخيرة وتقسيمها بمقدار 10. ويتم حساب المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما بإضافة أسعار الإغلاق خلال فترة 20 يوما وتقسيمها إلى 20، هكذا.

ومع بدء التجار في استخدام الحواسيب في أوائل السبعينيات، أرادوا إيجاد طرق لتحسين مستوى المتوسط ​​المتحرك، وعلى وجه التحديد أرادوا إيجاد طريقة لخلق فجوة أقل بين السوق الذي كانوا يحللونه والمؤشر. لم يكن المتوسط ​​المتحرك البسيط سريعا بما فيه الكفاية للرد على تقلبات السوق المتقلبة. وقد أراد المتداولون وجود مؤشر يشبه المتوسط ​​المتحرك البسيط، ولكنهم سيضعون مزيدا من الوزن على حركة السعر الأخيرة، وأقل من ذلك على حركة السعر السابقة.

يمكنك أن ترى في هذا المثال كيف يتفاعل المتوسط ​​المتحرك البسيط أبطأ بكثير مع حركة السعر من المتوسط ​​المتحرك الأسي. هذا هو السبب الرئيسي في أن معظم التجار على المدى القصير وتجار اليوم يستخدمون المتوسط ​​المتحرك الأسي بدلا من المتوسط ​​البسيط.

لاحظ كيف الخط الأحمر هو أكثر دينامية من الخط الأخضر.

نلقي نظرة على مثال آخر لكيفية أسرع المتوسط ​​المتحرك الأسي للرد عند تداول اتجاهات التحليل الفني. في هذا يمكنك أن ترى كم أسرع من المتوسط ​​المتحرك الأسي يتفاعل مع الأسهم تحول مرة أخرى. يتحرك المتوسط ​​المتحرك البسيط بالكاد بينما يكتسب السهم زخما كبيرا صعودا.

الخط الأخضر بالكاد يتحرك في حين يكسب السهم الزخم الكبير صعودا.

أفضل طريقة للاستفادة من المتوسط ​​المتحرك الأسي.

خلال الأيام القليلة القادمة سوف تظهر لك طريقة التداول الكاملة التي قمت بإنشائها منذ عدة سنوات التي تعتمد على مؤشر المتوسط ​​المتحرك الأسي. وبما أن المتوسط ​​المتحرك الأسي ديناميكي جدا ويستجيب بشكل جيد للتغيرات الأخيرة في الأسعار، فإنني أميل إلى استخدامه لتداول استراتيجيات الاسترجاع أو الارتداد.

أول شيء عليك القيام به هو ضبط المتوسط ​​المتحرك الأسي إلى 20 يوما. ويمثل ال 20 يوما نقطة انطلاق جيدة لمعظم الأسهم المتقلبة والأسواق الآجلة وأسواق العملات. إذا كنت التداول اليوم، استخدم 20 الحانات بدلا من 20 يوما.

بعد ضبط الإعدادات التي تريد العثور على الأسهم أو السوق الأخرى التي تتداول بشكل كبير فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي 20 يوما. وعلاوة على ذلك السعر هو بعيدا عن المتوسط ​​كلما كان ذلك أفضل. يمكنك أن ترى في هذا المثال إلى أي مدى يتداول السهم فوق المتوسط ​​المتحرك. هذا هو مرشح كبير للعثور على الأسهم أو الأسواق الأخرى التي تتجه بقوة.

كنت تريد أن تجد الأسهم أو الأسواق الأخرى التي ترتفع بشكل حاد بعيدا عن إما.

والخطوة التالية هي مراقبة الأسهم أو السوق التي تتاجر بها والانتظار حتى يتداول السوق تماما دون 20 يوم إما. هذا المثال يظهر لك بالضبط ما أعنيه. كنت تريد التأكد من أن ارتفاع لا تلمس إما ويتم تداول تماما تحت ذلك.

الأسهم المتجمعة وخلال بضعة أيام قطرات تماما أدناه إما.

الخطوة التالية بعد الأسهم أو السوق الأخرى التي تتداول قطرات تماما تحت 20 يوم إما هو الانتظار للسوق للتداول مرة أخرى تماما فوق 20 يوم إما. يمكنك أن ترى كيف انخفض السهم فقط لبضعة أيام قبل استئناف الاتجاه القوي، وهذا هو علامة جيدة. إذا كان السهم على البقاء أدنى من المتوسط ​​لأكثر من أسبوع واحد وربما كنت قلقة قليلا حول استمرار الزخم.

التحرك أدنى المتوسط ​​المتحرك لم يدم طويلا.

هنا هو كيف يبدو نمط كامل على واحد يستمر الرسم البياني. يمكنك الحصول على شعور جيد لكيفية تصفية 20 يوما إما أسواق قوية تتجه والأهم من ذلك، كيف أنه يحدد التراجع بعيدا عن الاتجاه الرئيسي.

يمكنك رؤية العملية برمتها على هذا الرسم البياني.

غدا، وسوف تظهر كيفية إدخال أوامر بشكل صحيح باستخدام هذه الطريقة، وكيفية حساب مستويات وقف الخسارة الخاصة بك وكيفية قياس هدف الربح الخاص بك كذلك. هذا سيكون أسبوعا مشغولا حتى تحصل على استعداد لتعلم واحدة من استراتيجيات التداول المفضلة على المدى القصير.

الإستنتاج.

آمل أن ترى لماذا 20 يوما إما هي واحدة من المؤشرات الأكثر مرونة لتداول استراتيجيات التحليل الفني. لا تنزعج لجلسة الغد أعدك أنه سيكون واحدا كبيرا.

منشورات شائعة.

مؤشر مؤشر القوة النسبية المعدل لتداول سوينغ وتداول اليوم.

استراتيجيات التداول سوينغ.

استراتيجيات تداول الذهب لتجار الأسهم.

يوم استراتيجيات التداول هذا العمل - تكتيكات تراجع خلال اليوم.

1976 سوث لا سينيغا بلفد # 270.

لوس أنجلوس، كاليفورنيا 90034.

اتصل بنا.

الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. هذا الموقع هو للاستخدام التعليمي والعامة المعلومات فقط. يرجى الاتصال بمستشارك المالي للحصول على مشورة مالية محددة. لا شيء في هذا الموقع يشكل مشورة أو توصية لشراء أو بيع مخزون معين أو خيار أو عقود مستقبلية أو أي أصل مالي آخر. كوبيرايت © ماركيت جيكس، ليك. كل الحقوق محفوظة.

دليل المبتدئين & # 8217؛ s التداول باستخدام التحليل الفني.

10 تشرين الأول (أكتوبر) 2016.

على مدى العامين الماضيين، لقد كتبت الكثير من المحتوى الجيد حقا ونصائح للتداول باستخدام التحليل الفني، وأنا أحسب أنه حان الوقت لوضع معا أفضل من هذه المعلومات في مكان واحد. بهذه الطريقة، أي شخص يبدأ التداول يمكن أن يكون دليل المبتدئين بسيطة لمتابعة. هدفي هو مساعدتك على تعلم أساسيات مؤشرات التحليل الفني الرئيسية.

لذلك هو بعد أكثر من 3 ساعات من سحب كل ذلك معا. مجموعة من أرقى أدلة، والدروس، وأشرطة الفيديو، والمقالات. وامتثالها معا في الترتيب الذي ينبغي قراءتها.

انقر على عناوين المقالات الكاملة. اسمحوا لي أن أعرف ما هو رأيك عبر التعليقات!

لماذا التحليل الفني هو متفوقة.

التحليل الفني هو واحد من الطرق المتفوقة التي يمكن للمستثمرين والتجار اتخاذ قرارات أفضل عند تداول الأسهم والخيارات. بالنسبة للعديد من التجار الخيار، التحليل الفني يعطي إشارات أكثر وضوحا الدخول والخروج لكسب المال في الأسواق. وفي حين أن بعض المستثمرين يرفضون التحليل الفني على أنه غير حاسمة وتعسفية، فإن الحقيقة تبقى أن التحليل الفني (عند استخدامه بشكل صحيح) يحتوي على الكثير من الأدلة التجريبية لدعمه كأداة تجارية موثوقة.

أي تاجر جيد يحتاج إلى فهم كيفية الاستفادة الكاملة من التحليل الفني. عند القيام به بشكل صحيح، والتحليل الفني إلى جانب تحليل حجم، ويمكن تحسين حافة الخاص بك في كل التجارة. ومع ذلك، فمن المهم أن نعرف أن هذه التحليلات تعمل عندما لا يكون هناك حدث أساسي مثل دعوى قضائية، والاندماج أو اكتساب الحديث.

الدعم والمقاومة.

واحدة من أصعب المفاهيم لبدء التجار وبعض المهنيين على حد سواء هو فهم مستويات الدعم والمقاومة بسيطة. الدعم والمقاومة في التحليل الفني ينطوي على حركة سعر الأمن حيث يتوقف ثم ينعكس عند مستويات سعرية محددة غالبا ما تكون محددة سلفا.

وعادة ما تشير هذه المستويات السعر من قبل لمسات سعر متعددة دون انفراجة في المستوى. هل سمعت عن المعركة بين الثيران والدببة؟ أو معركة مستمرة بين الطلب (المشترين) والتوريد (الباعة)؟

نادرا ما يتحرك هذا السعر فوق المقاومة أو دون الدعم. ونحن نفهم أن هذا يمكن أن يكون مربكا. على هذا النحو، قررنا تقديم هذا التفسير بسيط جدا من مستويات الدعم والمقاومة لمساعدتك على "الحصول على سنام."

المتوسطات المتحركة.

وتساعد هذه المفاهيم في تحديد الاتجاهات والانتكاسات، وقياس قوة زخم الأصول، وتحديد المجالات التي يمكن فيها للأصول أن تجد الدعم أو المقاومة. هنا، سوف أشير إلى فترات مختلفة عندما يمكنك رصد الزخم وكيف المتوسطات المتحركة يمكن أن تساعد عند وضع وقف الخسارة. وسوف أتناول أيضا القيود والقدرات الرئيسية للمتوسطات المتحركة التي تحتاج إلى النظر فيها إذا كان التخطيط لاستخدامها في استراتيجية التداول الخاصة بك.

المتوسطات المتحركة تحظى بشعبية كبيرة بين بداية التجار والمستثمرين. فهي بسيطة لاستخدام وإعطاء مؤشرات سهلة جدا لشراء / بيع الأسهم. المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم هو الأكثر تداولا عموما مع المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما. لا تتنبأ المتوسطات المتحركة بالاتجاهات السعرية، بل تحدد الاتجاه الحالي بفارق زمني. المتوسطات المتحركة متأخرة لأنها تستند إلى الأسعار السابقة - وهذا هو السبب الرئيسي في أنها ليست مؤشر تداول كبير على المدى القصير.

بدء دورة مجانية على "أساسيات الخيارات" اليوم: سواء كنت تاجر جديد تماما أو تاجر من ذوي الخبرة، سوف لا تزال بحاجة لإتقان أساسيات. والهدف من هذه الدورة هو للمساعدة في إرساء الأساس لتعليمك مع بعض الدروس بسيطة، ولكنها هامة المحيطة الخيارات. انقر هنا لعرض جميع الدروس 20؟

البولنجر باند.

تم تطويره من قبل جون بولينجر، وهو تاجر تقني مشهور، وهو مخطط بولينجر باند في اثنين من الانحرافات المعيارية من المتوسط ​​المتحرك. بل هو تقنية التحليل الفني شعبية جدا. ويعتقد كثيرون أن أقرب سعر يتحرك إلى الفرقة العليا، والمزيد من السوق هو ذروة الشراء. جون بولينجر وضع 22 قواعد التي يجب اتباعها عند استخدام العصابات في استراتيجية التداول.

بولينجر هي واحدة من الدراسات الفنية الأكثر شعبية المستخدمة اليوم. فهي بسيطة وتعطي إشارات واضحة جدا وهذا هو السبب الكثير من التجار استخدامها على أساس يومي. غير أن علاقتها بالتقلب وأسعارها قد تكشف عن بعض الاكتشافات المروعة. أو على الأقل تعطيك أكثر قليلا فهم كيف أنها تعمل حقا في السوق تتحرك بسرعة اليوم.

مؤشر القوة النسبية (رسي)

هذا مؤشر فني يهدف إلى رسم نقاط القوة والضعف الحالية والسابقة في الأسهم. وهو يقوم على أسعار الإغلاق في فترة تداول حديثة. وقد تم تطويره من قبل ويليس وايلدر، المحلل الفني الشهير، ويساعد على مقارنة حجم الخسائر والمكاسب الأخيرة على مدى فترة محددة.

مؤشر القوة النسبية هو مؤشر الزخم أو مذبذب الذي يقيس سرعة وتغيير حركة الأسعار في الأمن. تقليديا سوف تتحرك بين 0 و 100. عادة ما يعتبر أن السهم في حالة ذروة شراء عندما يكون مؤشر القوة النسبية فوق 70 و ذروة البيع عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 30.

فيبوناتشي ريتراسيمنتس - مراوح، أركس، سلسلة زمنية.

هذه هي الإشارات الشعبية التي تم تطويرها من قبل ليوناردو فيبوناتشي، رجل إيطالي اكتشف أن نسب معينة موجودة في جميع أنحاء الطبيعة. وتصف هذه النسب النسب الموجودة في الذرات والنجوم والكواكب. فيبوناتشي ريتراسيمنتس - المشجعين، أركس، سلسلة الوقت - هي أدوات التحليل الفني ممتازة المستخدمة من قبل التجار. أنها ليست مثالية ولكنها مفيدة لأي شخص يريد أن يعرف أساسيات.

عندما تتجه اتجاهات السعر نحو الانخفاض أو التصاعدي لفترة طويلة، تميل الأسعار إلى الخضوع لعملية تصحيح. ثم يتحرك في اتجاه مختلف قبل العودة إلى الاتجاه السابق. تعمل إشارات فيبوناتشي كمستويات من الدعم والمقاومة مع اتجاه الأسعار. ويمكنها أن تساعد في التنبؤ عند أي نقطة من المرجح أن تعقب الأسعار خلال الاتجاه (صعودا أو هبوطا).

دراسات الشريط.

دراسات الشريط ومتوسطات متحركة متعددة أصبحت أكثر وأكثر شعبية بين التجار الاتجاه. الفكرة الأساسية وراء المؤشر الفني هي أنك تستخدم تقريبا 12-16 متوسطات متحركة مختلفة على نفس المخطط الدقيق (بدلا من استخدام 1 فقط أو 2 على الرسم البياني الخاص بك).

المتوسط ​​المتحرك للتقارب / التباعد (ماسد)

التداول ويبساو يمكن حقا وضع المثبط على محفظتك، لذلك دعونا نلقي خطوة إلى الوراء الآن والقيام سريعة الدرس مصغرة على التحليل الفني و ماسد الاختلاف. بعد النظر في الرسوم البيانية لل 5 أيام الماضية يجلس على معظمها كل النقدية تتجه إلى انتهاء الصلاحية، لقد لاحظت أن التقنية تومض بعض علامات التحذير الهامة. أساسا، أنا أرى مجموعة كاملة من الاختلاف.

عن المؤلف.

كيرك دو بليسيس.

كيرك أسس الخيار ألفا في أوائل عام 2007 ويعمل حاليا منصب رئيس التاجر. كان سابقا بنك الاستثمار في مجموعة الاندماجات والاستحواذ لبنك دويتشه في نيويورك ومحلل ريت لبب & أمبير؛ T أسواق رأس المال في واشنطن العاصمة، وقال انه & # 8217؛ متداول الخيارات بدوام كامل والمستثمر العقاري.

وقد أجرى مقابلات مع العديد من مواقع الويب / البودكاست، كما تمت مشاهدته في مجلة بارون، و سمارتموني، ومختلف الإصدارات المالية الأخرى. كيرك يعيش حاليا في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مع زوجته الجميلة وبنتين.

ممتازة كما هو الحال دائما! متمنيا لكم موسم عطلة سعيدة كيرك! في صحتك!

مفيدة جدا بالنسبة لنا مبتدئين. يساعدني على فهم الأغراض العامة لهذه الرسوم البيانية والمؤشرات. شكرا لوضعه معا. في حين يبدو التحليل الفني متفوقا، وأنا غريبة لمعرفة ما إذا كان لديك مصادر المفضلة لتحليل السوق الأساسية، نظرا لضخامة الأحداث العالمية الأخيرة والأزمة الاقتصادية؟

ملخص لا يصدق. وقد وضعت علامة هذا للرجوع إليها في المستقبل، جريج.

هذا هو وظيفة كبيرة. أحب خيارات التداول والأسهم. لقد تم تداول كروس 10 سما لمدة 30 يوما إما. شكرا لهذا الموقع. مقالات كبيرة!

يا بوب، الذي دليل كنت تحاول الحصول على أو فيديو تعليمي؟ وبما أن بعض المناطق محمية بموجب العضوية يمكننا أن نقدم وظيفة بحث كبيرة للأسف.

لقد نقرت على رابط أسفل & # 8220؛ الأسبوع 2 & # 8221؛ من & # 8220؛ فاست-تراك-8-ويك-أوبتيونس-هاكينغ-Guide. pdf & # 8221؛ التي جلبتني إلى مقالتك بعنوان & # 8220؛ المبتدئ & # 8217؛ s إلى التداول باستخدام التحليل الفني & # 8221 ؛. في الجزء السفلي من صفحة الويب هذه، هناك ملخص موجز عن ماسد. عنوان الملخص يسمى & # 8220؛ متوسط ​​الانتقال التقارب / الاختلاف (ماسد) & # 8221؛ كان وصلة، لذلك أنا النقر عليه للوصول إلى المقال الكامل كما اقترح على تلك الصفحة. هذا هو عندما انتهى بي الأمر على الاشتراك أو تسجيل الدخول في الصفحة. منذ كنت قد سجلت بالفعل، لم يكن لدي أي فكرة عن كيفية الوصول إلى تلك المادة. أحاول الوصول إلى تلك المادة على ماسد من الرابط الذي نقرت عليه.

آه نعم أنا أرى الآن. تلك المشاركة التي تم ربطها كانت وظيفة أقدم بكثير بكثير قمنا بإزالتها بحيث يقوم الموقع فقط بإرسالك مرة أخرى إلى الصفحة الرئيسية. ومع ذلك قمنا بإضافة ميزة بحث جديدة باردة داخل الصفحة الرئيسية للعضو حيث يمكنك البحث ماسد لجميع المواد ذات الصلة.

لم أر حتى أن نافذة البحث في الصفحة الرئيسية للعضوية حتى ذكرته للتو. هذا حقا رائع. شكرًا لك مرة أخرى.

بعد اقتراحكم أحسبت وسيلة لإضافة واشترى بعض البرامج المساعد للقيام خدعة!